Roboty Tradingowe Forex (AOS) – Co Warto Wiedzieć

Kapitał nie jest jedyną rzeczą, której potrzebujesz by odnieść sukces w handlu akcjami. Potrzebujesz też zyskownej strategii, mocnych nerwów i dużo czasu. Przynajmniej dopóki nie kupisz lub nie zbudujesz robota, który zadba o Twój kapitał. Roboty inwestycyjne będą obserwować Twoje transakcje, a nawet same je przeprowadzą jeśli pojawi się okazja. Jednak stworzenie zyskownego robota jest nauką, a niektóre roboty robią więcej złego niż dobrego. Więc co tak naprawdę kryje się za robotami tradingowymi?

Czym jest robot tradingowy?

Robot tradingowy to program komputerowy, który samodzielnie dokonuje transakcji według określonych kryteriów. Bazując na swoim algorytmie, program otwiera i zamyka transakcje, a programiści starają się, by program handlowy przynosił zyski. Roboty są powszechnie używane w handlu instrumentami pochodnymi (forex, CFD lub opcjami), jak również na prawdziwych giełdach.

Roboty inwestycyjne są określane jako AOS (Automated Trading Systems) lub EA (Expert Advisors). Często możesz też spotkać się z określeniem robot forex.

Jeśli masz długoterminową zyskowną strategię i potrafisz ją zdefiniować za pomocą formuł i wskaźników technicznych, wtedy możesz również stworzyć zyskownego robota. Jeśli jednak podejmujesz decyzje w oparciu o wiadomości i aktualizacje rynkowe, to automatyzacja będzie prawdopodobnie nierealna.

Czy robot handlowy może przynosić zyski?

Tak, robot forex może być rzeczywiście opłacalny. Taki jest przecież jego cel. Nie jest jednak łatwo stworzyć dochodowego robota, więc jeśli komuś się to uda, na pewno nie opublikuje tego na pierwszej internetowej stronie. Jeśli ktoś zbuduje dochodowy algorytm, ma dwie opcje. Może użyć robota do swoich własnej inwestycji albo może go sprzedać.

Nawet z najlepszym robotem Forex nie możesz być pewien, że będzie przynosił zyski. Twórcy programów handlowych wiedzą o tym bardzo dobrze, dlatego też niektórzy z nich, zamiast ryzykować swój własny kapitał, sprzedają roboty handlowe innym traderom.

Handlowanie na giełdzie to podejmowanie ryzyka. Nawet z najlepszym robotem Forex nie możesz być pewien, że będzie on przynosił profity. Twórcy programów handlowych wiedzą o tym bardzo dobrze, dlatego też niektórzy z nich, zamiast ryzykować swój własny kapitał, sprzedają roboty handlowe innym. Tak więc nawet deweloperzy często nie ufają w 100% swoim produktom i dlatego ich nie używają, a raczej sprzedają. Kupowanie AOS przez internet jest więc jedną wielką loterią.

Algorytmy komercyjnych robotów są często nieprzejrzyste, więc kupowanie AOS jest jak kupowanie kota w worku. Praktycznie nic nie jest jawne dla użytkownika, jeśli chodzi o cenę czy ilość. Jedyną różnicą między drogim robotem a tanim może być jakość marketingu. Używanie robota, który ma tysiące użytkowników? Cóż, statystyki brokerów pokazują, że większość traderów kończy na minusie podczas handlu kontraktami CFD. Aby osiągnąć zysk, musisz myśleć inaczej niż większość. Bycie mainstreamowym jest szkodliwe w tradingu i odnosi się to również do automatycznych systemów transakcyjnych.

Jak Stworzyć Automatyczny System Tradingu

Wiele robotów ttradingowych działa na popularnej platformie MetaTrader 4 (lub nowszej MT5). Posiada ona bowiem swój własny język programowania, MQL (MetaQuotes Language). MQL jest podobny do C++ i pozwala na tworzenie zarówno złożonych systemów, jak i prostych algorytmów. Częścią platformy MetaTrader jest tak zwany MetaEditor, w którym można projektować i testować AOS. MetaEditor można uruchomić poprzez zakładkę Tools lub używając odpowiedniej ikony w MT4.

Alternatywną opcją jest graficzny kreator EA, w którym programy tradingowe są tworzone poprzez łączenie operatorów logicznych, komend i zleceń. W ten sposób programista tworzy mapę logiczną, którą niektóre programy mogą przekształcić w MQL. W przeszłości taki program był oferowany przez brokerów takich jak XTB czy IQ Option, jednak ze względu na dominację języka MQL, graficzne programy do konstruowania zleceń są dziś raczej rzadkością.

Zalety AOS i robotów forex

Roboty inwestycyjne mają dwie główne zalety. Prawdopodobnie każdy daytrader przyzna ci rację, że handel akcjami jest trochę jak narkotyk. Posiadanie otwartych pozycji często oznacza ciągłe sprawdzanie wykresów i spędzanie godzin przed ekranem. Ale program tradingowy obserwuje rynek za ciebie.

Na prawie każdej platformie handlowej znajdziesz funkcję automatycznego zamykania transakcji, kiedy przekroczy ona ustaloną stratę (stop-loss) lub zysk (take-profit), co jest odpowiednikiem prymitywnego robota tradingowego. Złożony robot ciągle analizuje rynek oraz otwiera i zamyka pozycje zgodnie z ustalonymi zasadami. Oszczędza to traderowi wiele czasu, który może być wykorzystany np. do optymalizacji algorytmu transakcyjnego.

Drugą ważną zaletą jest to, że program nie ma emocji. Psychologia odgrywa bardzo ważną rolę w tradingu i w większości przypadków ma ona raczej negatywny wpływ. Jeśli trader dokonuje kilku zyskownych transakcji, zaczyna podejmować większe ryzyko. A jeśli, z drugiej strony, dokona kilku nieudanych staje się zbyt ostrożny. W obu przypadkach trader zaczyna podejmować decyzje, które nie są zgodne z jego strategią (albo ze strachu, albo z euforii). Robot nie zna emocji i będzie nieustannie handlował zgodnie z ustalonym algorytmem.

Wady AOS

Prawdopodobnie główną wadą AOS jest brak analizy fundamentalnej. Program opiera się jedynie na analizie technicznej i nie bierze pod uwagę raportów ekonomicznych i rocznych, interwencji regulacyjnych itp. Czynniki te mają jednak znaczący wpływ na cały rynek. Wiąże się to również z innym niedociągnięciem – roboty handlowe i automatyczne systemy handlowe zawsze i w każdych okolicznościach będą przestrzegać ustalonych zasad. Jeśli na rynku pojawi się nietypowa sytuacja, program nie będzie się dostosowywał. Nie potrafi improwizować i nie może polegać na własnych instynktach.

Co więcej, musisz zaakceptować fakt, że ** nie istnieje robot o 100% skuteczności**. Nawet dokładny test na danych historycznych nie jest gwarancją sukcesu, ponieważ *rynek ciągle ewoluuje* i zmienia się jego zachowanie. Strategia, która przynosiła zyski w zeszłym roku, w tym roku może się wypalić. Na szczęście zmiany zazwyczaj przychodzą stopniowo, więc ci, którzy analizują wyniki robota handlowego retrospektywnie, mogą w porę wykryć słabnący algorytm.

Roboty inwestycyjne wymagają konserwacji lub aktualizacji ze strony operatora. Ważne jest także, aby zapewnić płynność działania. Na co ci się przyda zyskowny robot handlowy, jeśli masz problemy z internetem lub przerwę w dostawie prądu? Stosunkowo łatwym rozwiązaniem są (zwykle płatne) serwery VPS, które pozwalają na uruchomienie AOS nawet przy wyłączonym komputerze. VPS działa jak wynajęcie wirtualnej maszyny, na której możesz uruchomić dowolną aplikację.

Jak przetestować robota forex

Uruchamianie robota AOS na prawdziwym koncie bez uprzedniego przetestowania go jest jak gra w ruletkę w kasynie. Zanim powierzysz swoje pieniądze sztucznej inteligencji, powinieneś dokładnie sprawdzić jej możliwości. Istnieją dwa sposoby na przetestowanie robota handlowego bez ryzyka.

Pierwszym z nich jest uruchomienie robota na testowym koncie demo i pozwolenie mu handlować. Konto demo działa tak samo jak konto rzeczywiste, ale kapitał i transakcje są tylko fikcyjne. Nie możesz więc zarobić żadnych pieniędzy, ale nie możesz też ich stracić. Jeśli Twój robot handlowy nie potrafi zarabiać pieniędzy na dłuższą metę na koncie demo, nie będzie zyskowny nawet przy handlu prawdziwymi pieniędzmi. Minusem jest to, że testowanie robota na koncie demo jest czasochłonne, to znaczy jeśli chcesz uzyskać odpowiednie dane.

Inną opcją jest testowanie na danych historycznych (tzw. backtest). Ta opcja jest znacznie szybsza i zajmuje tylko kilka minut. Chodzi o to, by przetestować algorytm robota na danych historycznych i zobaczyć jakie wyniki osiągnąłby program w danym okresie. Statystycznie znaczący test powinien zawierać około 200 transakcji lub obejmować okres 2 lat. Aby przetestować robota będziesz potrzebował konta demo z obsługą AOS i dostępem do danych historycznych, co na szczęście nie jest problemem do zdobycia w dzisiejszych czasach (np. platforma MetaTrader 4, która zawiera między innymi Tester Strategii).

Optymalizacja robotów

Backtesting ma jeszcze jedną wielką zaletę. Zmieniając parametry możesz modyfikować algorytm i stale go testować. Ten proces monitorowania sukcesu strategii w zależności od zmiany parametrów wejściowych nazywamy optymalizacją. Przy okazji oceniając sukces strategii, nie skupiaj się tylko na maksymalizacji zysku. Przede wszystkim należy minimalizować ryzykowność strategii (zwaną czynnikiem ryzyka), która jest określana np. przez maksymalny drawdown.

Strzeż się oszukańczych i przynoszących straty AOS

Niektóre strony internetowe oferują inwestorom programy transakcyjne za rejestrację lub za symboliczną opłatą. Często na stronie internetowej znajdziesz też chwytliwy tekst o wysokiej rentowności i stabilności programu. Najlepiej jest ich unikać, niezależnie od tego, czy są to roboty Forex czy CFD.

AOS

  • Wystrzegaj się płatnych i darmowych systemów AOS, które obiecują wysokie zyski i niskie ryzyko.
  • Zanim uruchomisz własnego robota lub zakupionego, przetestuj jego skuteczność.
  • Jeśli robot zawodzi na koncie demo, to nie nadaje się na konto rzeczywiste
  • Nawet zyskowne AOS muszą być sprawdzane i aktualizowane
  • Lepiej nie używać AOS w czasie ogłaszania ważnych wiadomości gospodarczych.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.