PLATYNA – Jak się w nią Inwestuje na Świecie (Prognozy)

Platyna jest metalem szlachetnym, który oprócz swojego tradycyjnego zastosowania w przemyśle znalazł też swoje miejsce na giełdzie. Ten metal szlachetny jest używany jako środek przechowywania wartości i jest trzecim najczęściej sprzedawanym metalem szlachetnym po złocie i srebrze. Platyną można handlować w formie kontraktów futures, jako ETF-y lub poprzez finansowe instrumenty pochodne, na czele z kontraktami CFD.

Podstawowe informacje

Towar	Platyna
Nazwa kontraktu	Platinum futures
Symbol umowy	PL
Jednostka	oz = uncja (ok. 31 g)
Waluta	USD
Cena akcji	USD / uncja
Rozmiar 1 zamówienia	50 uncji (ok. 1,55 kg)
Giełda Papierów Wartościowych	CME
Minimalny ruch ceny (wielkość znacznika)	0,1 USD/oz; 5 USD / kontrakt
Miesiące ważności	styczeń (F), kwiecień (J), lipiec (N) i październik (V)

Właściwości i historia platyny

Platyna jest ciężkim metalem o srebrnej barwie, który jest niezwykle odporny na działanie czynników chemicznych. Nazwa chemiczna platyny to Pt, a nazwa pochodzi od łacińskiego Platinum. Metal ten w normalnych warunkach atmosferycznych występuje w stanie stałym, topi się w temperaturze 1770°C, a jego temperatura wrzenia wynosi mniej niż 4 tys.°C. Warto też zauważyć, że jest jednym z pierwiastków o największej gęstości.

Platyna została po raz pierwszy opisana przez hiszpańskiego żeglarza i astronoma Antonio de Ulloa w 1735 roku. Stało się tak pomimo faktu, że metal ten był używany przez cywilizacje starożytnego Egiptu tysiące lat wcześniej. Jednak ówcześni artyści błędnie mylili platynę ze srebrem, co znalazło odzwierciedlenie w samej nazwie platyna, którą czasem tłumaczy się jako srebro. Fakt, że są to dwa zupełnie różne metale, został wyjaśniony dopiero w XVIII wieku przez angielskiego fizyka W. Watsona.

Występowanie metalu

Platyna występuje jako czysty metal, jako stop z innymi metalami platynowymi (rodem, palladem lub irydem) lub w rudach siarczkowych metali nieżelaznych (miedzi, cynku i niklu). Występowanie platyny w skorupie ziemskiej jest stosunkowo rzadkie, jej oddzielenie od rud jest skomplikowane, a produkcja przemysłowa równie problematyczna. To sprawia, że platyna jest bardzo popularna jako towar handlowy.

Większość światowej produkcji platyny pochodzi z zaledwie czterech kopalni, z których trzy znajdują się w RPA. Republika Południowej Afryki (np. South Africa) i Rosja (Syberia i Ural) są głównymi producentami platyny. Inne duże złoża znajdują się na północy USA i w Kanadzie. Rocznie wydobywa się około 150 ton platyny, czyli 16 razy mniej niż wynosi roczna produkcja złota.

Użycie towaru

Prawie połowa produkcji platyny jest przeznaczona na produkcję biżuterii, gdzie platyna jest używana ze względu na swoją odporność na czynniki zewnętrzne. Przemysł samochodowy również odgrywa znaczącą rolę wśród konsumentów, gdzie platyna jest potrzebna do produkcji katalizatorów. Szacuje się, że przemysł motoryzacyjny odpowiada nawet za 30% globalnego zapotrzebowania.

Ze względu na swoją odporność chemiczną i właściwości mechaniczne, platyna znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Na przykład jego stopy z rodem i irydem są szeroko stosowane w produkcji przyrządów laboratoryjnych. Platyna jest też używana jako materiał do produkcji narzędzi chirurgicznych i elementów elektronicznych (termoelementy, elektrody, oporniki). Jest też używany w przemyśle farmaceutycznym, gdzie wykorzystuje się go do produkcji cytostatyków – środków przeciwnowotworowych.

Platyna jako metal szlachetny

Platyna jest najbardziej znanym przedstawicielem metali szlachetnych, obok złota i srebra. Ta grupa obejmuje metale, które są lub były używane jako waluta, monety lub biżuteria. Mniej znanymi przedstawicielami metali szlachetnych są inne metale platynowe (pallad, rod, itd.). Spośród wymienionych metali tylko rod ma wyższą wartość niż platyna. Jednak na przykład popularne złoto jest tańsze niż platyna.

Platyna jest używana jako środek przechowywania wartości od ponad 300 lat. Dla celów inwestycyjnych metal ten jest dostępny w formie monet lub kruszcu, tak jak w przypadku srebra czy złota.

Inwestowanie w platynę

Handel platyną jest ryzykowny, tak jak handel każdym innym towarem. Zaletą jest jednak to, że na platynę jest popyt ze względu na jej właściwości i niezbyt obfite występowanie. Trudno jest zastąpić platynę w przemyśle i dlatego jest mało prawdopodobne, by jej cena znacząco spadła. Platyna nie straci na wartości z dnia na dzień, tak jak akcje upadającej firmy. Dlatego właśnie, wraz z innymi metalami szlachetnymi, nadaje się nie tylko jako towar inwestycyjny, ale także jako środek przechowywania wartości.

W handel platyną zaangażowane są cztery grupy podmiotów. Pierwsza grupa to producenci, którzy wydobywają i przetwarzają platynę. Ich celem jest sprzedaż platyny po najwyższej możliwej cenie. Drugą grupę stanowią konsumenci, którzy wykorzystują platynę do wytwarzania produktów. Starają się kupować platynę tak tanio, jak to tylko możliwe. Inną grupę stanowią ludzie, którzy kupują platynę, by zachować wartość swoich pieniędzy. Ci ludzie nie potrzebują platyny, ale wykorzystują fakt, że na platynę zawsze będzie popyt, więc mogą ją sprzedać, kiedy tylko zechcą.

Ostatnią grupą są traderzy, którzy próbują wykorzystać wahania cen. Ich celem jest kupowanie platyny tanio, a potem sprzedawanie jej drogo. Jeśli rozważasz handel platyną jako inwestor ważne jest, byś zaczął od zdobycia odpowiedniej wiedzy. Bez odpowiedniego doświadczenia trading jest tylko hazardem, więc szanse na sukces są minimalne. Na szczęście dla początkujących dostępne są darmowe materiały edukacyjne i testowe konta demo, więc zdobywanie doświadczenia jest możliwe bez ryzyka i bez dużego kapitału. Jedyną rzeczą, którą musisz zainwestować w przygotowania, jest czas.

Przegląd sprawdzonych brokerów CFD, u których możesz handlować towarami:

Analiza Techniczna – Perspektywy i Prognozy

Metoda analizy technicznej polega na tym, że traderzy próbują oszacować przyszłe ruchy cen. Metoda ta opiera się na analizie wykresu cenowego i wskaźników technicznych. Na przykład, narzędzie analizy technicznej etoro dostarcza podstawową analizę dla platyny.

Program analizuje dziesiątki wskaźników w czasie rzeczywistym, w tym średnie kroczące, oscylatory i pivoty. Na ich podstawie wylicza prognozę dla wybranego przedziału czasowego, który możesz zmieniać w zakresie od 1 minuty do 1 miesiąca.

Rozwój zainteresowania towarem

Dzięki specjalnej usłudze Google Trends można śledzić rozwój zainteresowania tym towarem w czasie. Poniższy wykres online pokazuje trend globalnego zainteresowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Platyna i jej cena (notowania)

Cena platyny jest dość zmienna, ponieważ głównymi nabywcami platyny są głównie przemysł jubilerski i samochodowy. Popyt jest więc silnie kształtowany przez te sektory. Wykorzystanie platyny jako środka przechowywania wartości jest znacznie mniejsze niż np. w przypadku złota. Dzieje się tak pomimo tego, że platyna jest znacznie rzadsza. To właśnie ograniczona ilość rezerw platyny może doprowadzić do wzrostu cen w dłuższej perspektywie.

Produkcja platyny jest w dużej mierze uzależniona od Afryki i Rosji, które posiadają platynę jako surowiec mineralny. Zmniejszenie lub zawieszenie produkcji w jednym z tych krajów mogłoby mieć znaczący wpływ na cenę akcji na giełdzie. Istnieje również ryzyko, że rynek nie jest zbyt płynny, a wahania cen mogą być bardziej wyraźne.

Platyną handluje się głównie poprzez kontrakty terminowe. Jeden kontrakt to 50 uncji, przy czym jedna uncja odpowiada około 31,1 gramom. Cena na wykresie pokazuje, ile dolarów amerykańskich zapłacisz za jedną uncję.

Wykres pokazuje cenę platyny w danym okresie. Cena może być wyświetlana na wykresie słupkowym (bar chart), świecowym (candle chart) i klasycznym (area chart). Możesz zmienić styl wyświetlania w lewym górnym rogu, a także przedział czasowy wykresu. Wybierając interwał czasowy, określasz okres pomiędzy poszczególnymi punktami/świecami na wykresie (M = minuty, H = godziny). Możesz również dodać do wykresu inne towary dla porównania (przycisk z symbolem plusa w kółku) oraz wskaźniki techniczne z regulowanymi parametrami do analizy wykresu.

Platyna jest oznaczana na giełdzie symbolem PL. Kontrakty na platynę są dodatkowo oznaczane zgodnie z terminem wygaśnięcia kontraktu. Miesiącami kontraktowymi dla platyny są

• styczeń (F)
• kwiecień (J)
• lipiec (N)
• październik (V).

Tak więc na przykład skrót PLN23 oznacza kontrakt na platynę wygasający w lipcu 2023 roku.