MIEDŹ – Jak Inwestować i Jakie są Prognozy i Trendy

Jednym z pierwszych metali, których ludzie zaczęli używać tysiące lat temu, była miedź. Charakterystyczną właściwością miedzi jest dobre przewodnictwo prądu i plastyczność, podobnie jak w przypadku złota i srebra. Jednak w przeciwieństwie do metali szlachetnych miedź występuje w naturze w znacznie większych ilościach. To sprawia, że metal jest tańszy i łatwiej dostępny, dzięki czemu znajduje zastosowanie w budownictwie, przemyśle elektrycznym i samochodowym oraz w produkcji systemów grzewczych i chłodniczych. Ze względu na swoje praktyczne właściwości i szeroki zakres zastosowań, miedź jest jednym z najbardziej poszukiwanych metali przemysłowych na giełdzie towarowej.

Podstawowe informacje

Towar	Miedź
Nazwa kontraktu	Copper futures
Symbol umowy	HG
Jednostka	funt (ok. 0,45 kg)
Waluta	USD
Cena akcji	USD / funt
Rozmiar 1 zamówienia	25 000 £ (ok. 11,3 tony)
Giełda Papierów Wartościowych	CME
Minimalny ruch ceny (wielkość znacznika)	0,0005 USD / funt; 12,50 USD / kontrakt
Miesiące ważności	marzec (H), maj (K), lipiec (N) wrzesień (U), grudzień (Z)

Właściwości i zastosowania miedzi

Miedź jest pierwiastkiem metalicznym oznaczanym skrótem Cu (od łacińskiego Cuprum) i liczbą protonową 29. Miedź ma czerwonawy kolor, ale cienkie warstwy miedzi prześwitują na zielonkawo-niebiesko. Charakterystyczne właściwości to doskonała przewodność cieplna i elektryczna, która jest wykorzystywana głównie w elektrotechnice. Metal jest odporny na korozję atmosferyczną, ale utlenianie powoduje ciemnienie koloru. Miedź topi się w temperaturze 1085°C, a wrze w 2562°C.

W warunkach atmosferycznych miedź stopniowo pokrywa się ochronną warstwą o zielonkawym zabarwieniu, która chroni ją przed korozją i utlenianiem. Paradoks polega na tym, że ta powłoka, zwana miedzianem, powstaje w wyniku utleniania.

Połowa uzyskanej miedzi jest wykorzystywana do produkcji stopów, z których najbardziej znane to brąz i mosiądz. Stopy miedzi są używane w biżuterii, stopach dentystycznych, instrumentach muzycznych itp. Czysta miedź jest używana na przykład jako materiał na pokrycia dachowe lub do produkcji rynien. Przemysł elektryczny jest również ważnym konsumentem miedzi, która jest wykorzystywana do produkcji przewodów elektrycznych i cieplnych.

Historia i produkcja

Miedź jest używana przez człowieka od czasów starożytnych. Przełomowym odkryciem był stop miedzi z cyną (brąz), który na długi czas stał się dominującym materiałem do produkcji ważnych naczyń. Okres ten, który w Europie Środkowej trwa od 2300 do 800 roku p.n.e., znany jest również jako epoka brązu.

W czasach Imperium Rzymskiego miedź była wydobywana głównie na Cyprze. Dlatego towar ten zaczęto nazywać сyprium (metal z Cypru), a później сuprum. Światowa produkcja miedzi stale rośnie i obecnie wydobywa się około 20 milionów ton miedzi rocznie. W latach 90-tych produkcja miedzi była o połowę mniejsza. Głównym producentem miedzi jest Chile, którego roczna produkcja wynosi ponad 5 milionów ton. Peru, USA i Indonezja również mają znaczący udział w produkcji miedzi. W szczególności są to BHP Billiton, Freeport-McMoRan Copper and Gold, Codelco i Xstrata PLC.

Miedź jest pozyskiwana z rud siarczkowych, które są wydobywane w kopalniach. Są one bogate głównie w żelazo, a stężenie miedzi jest stosunkowo niskie (około 1%). Wydobyta ruda przechodzi więc trzy etapy obróbki (prażenie, wytapianie, bessemeryzacja), które prowadzą do oddzielenia niepożądanych pierwiastków.

Zasady handlu miedzią na giełdzie

Miedzią handluje się na giełdzie towarowej za pomocą kontraktów terminowych. Kontrakty te stanowią umowę kupna lub sprzedaży określonej ilości miedzi w określonym czasie. Kontrakty są wykorzystywane zarówno przez dostawców, jak i nabywców miedzi, którzy chcą zapewnić sobie bieżącą cenę na zakup lub sprzedaż miedzi w przyszłości. Kontrakty terminowe są jednak wykorzystywane nie tylko do zabezpieczania ceny, ale także jako narzędzie inwestycyjne dla traderów.

Jednostką wagi w handlu miedzią jest funt, podobnie jak w przypadku aluminium. Pojedynczy kontrakt na giełdzie towarowej ma objętość 25 000 funtów, co odpowiada około 11 tonom w systemie metrycznym. Najmniejszy ruch cenowy to pół centa za funt.

Oprócz kontraktów terminowych spekulanci używają finansowych instrumentów pochodnych (zwłaszcza kontraktów CFD). Dzięki kontraktom CFD można zyskać na spadku lub wzroście wartości miedzi bez jej faktycznego kupowania. W rzeczywistości wartość kontraktów CFD odwzorowuje giełdową cenę miedzi. Dlatego kupując, a następnie sprzedając kontrakty CFD zarabiasz (lub tracisz) praktycznie tyle samo pieniędzy, co kupując i sprzedając kontrakty futures. Kupujesz kontrakty CFD za pośrednictwem platform brokerów internetowych, którzy odkupują je od ciebie w dowolnym momencie.

Przegląd sprawdzonych brokerów CFD, u których możesz handlować towarami:

Inwestowanie jest obarczone ryzykiem

Handel spekulacyjny na giełdzie towarowej przyciąga wielu ludzi. Prawda jest taka, że towary w przeciwieństwie do akcji czy walut, są niezbędne w przemyśle i zawsze będzie na nie popyt. Mimo to handel towarami jest bardzo ryzykowny. Przykładem jest zmienna cena samej miedzi. Na przykład wartość miedzi gwałtownie wzrosła między 2009 a 2011 rokiem. W ciągu tych dwóch lat cena wzrosła z 1,5 do 4,5 dolara za funt. Od 2011 roku wartość ta zaczęła jednak spadać, osiągając hipotetyczne dno w 2016 roku, kiedy funt miedzi kosztował 2 dolary.

Kluczem do udanego tradingu jest dokładne przygotowanie i monitorowanie bieżących wydarzeń. Praktyczne przygotowanie na praktycznym koncie demo jest koniecznością, ponieważ dopóki nie osiągniesz sukcesu na wirtualnych pieniądzach, nie ma sensu ryzykować prawdziwych. Jednak w handlu towarami nie ma żadnych gwarancji. W rzeczywistości, niezależnie od tego, jak dobra jest twoja analiza, niektórych czynników nie da się przewidzieć: zła pogoda w rejonach wydobycia, odkrycie nowych złóż lub zamknięcie starych, sytuacja geopolityczna i wiele innych.

Analiza techniczna – Prognozowanie i Trendy

Analiza techniczna to sposób, w jaki traderzy próbują oszacować przyszły rozwój cen. Metoda ta opiera się na badaniu wykresu cenowego i wskaźników technicznych. Podstawową analizę dla miedzi zapewnia na przykład narzędzie do analizy technicznej w eToro.

Narzędzie analizuje dziesiątki wskaźników w czasie rzeczywistym, w tym średnie kroczące, oscylatory i pivoty. Na ich podstawie wylicza prognozę dla wybranego przedziału czasowego, który możesz zmieniać od 1 minuty do 1 miesiąca.

Rozwój zainteresowania towarem (trend)

Dzięki specjalnej usłudze Google Trends można śledzić rozwój zainteresowania tym towarem w czasie. Poniższy wykres online pokazuje trend globalnego zainteresowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Miedź: cena (notowania) i co na nią wpływa

Cena giełdowa miedzi jest kształtowana przez popyt i podaż. Jeśli miedź jest deficytowa, to jej wartość wzrasta. Z drugiej strony, jeśli nie ma wystarczającej sprzedaży na wyprodukowaną miedź, jej cena spada. Na cenę miedzi wpływa na przykład zła pogoda w rejonach głównych kopalni miedzi, zamykanie lub otwieranie kopalń wydobywających miedź, a nawet protesty lokalnych pracowników. Krótko mówiąc, liczy się każde wydarzenie, które może wpłynąć na podaż lub popyt na rynku.

Cena miedzi odzwierciedla zarówno produkcję, jak i ilość przetworzonego metalu. Niektórzy traderzy uważają, że cena miedzi jest wskaźnikiem dobrobytu gospodarczego, ponieważ jest zależna od cyklu ekonomicznego. Jest też wrażliwy na sytuację w przemyśle budowlanym czy sytuację polityczną w krajach produkujących.

Aktualną wartość miedzi i jej historyczny rozwój można znaleźć na wykresie cenowym. Powyżej wykresu znajduje się panel kontrolny, za pomocą którego możesz zmieniać wyświetlanie wykresu i interwał czasowy. Możesz wyświetlać cenę za pomocą wykresu słupkowego (słupki), świecowego (świece) i klasycznego (obszar). Możesz ustawić ogólny interwał wykresu, używając odstępów czasowych między punktami/świecami. W panelu kontrolnym znajduje się również narzędzie do porównywania miedzi z innym towarem lub wstawiania wskaźników technicznych. Wartość na wykresie przedstawia cenę 1 funta (około pół kilograma) miedzi w dolarach amerykańskich.

Kontrakty terminowe na miedź są notowane na giełdach towarowych pod skrótem HG. Skrótowi zwykle towarzyszy miesiąc i rok, w którym wygasa wybrany kontrakt. Kontrakty terminowe na miedź są negocjowane na początku wybranych miesięcy:

• marzec (H)
• maj (K)
• lipiec (N)
• wrzesień (U)
• grudzień (Z)

Na przykład, skrót HGZ23 oznacza kontrakt terminowy na miedź, który wygaśnie w grudniu 2023 roku.