Co To Jest Swing Trading i Czy Jest Dla Ciebie?

Podstawową cechą swing tradingu lub handlu pozycyjnego jest oszczędność czasu. Inwestor stosujący swing trading to zazwyczaj osoba mająca stałą pracę, która potrafi znaleźć przynajmniej kilka godzin wolnego czasu w tygodniu. Transakcje w ramach danego stylu trwają kilka dni lub tygodni, a zyski zazwyczaj przekraczają średni dzienny zakres.

Tym różni się od tradera intraday, który planuje swoje dochody na poziomie niższym niż średni dzienny przedział i nie ma już żadnej otwartej pozycji przed zamknięciem rynków danego dnia. Jeszcze bardziej ekstremalny jest skalping, czyli trader, którego styl inwestowania nazywany jest skalpowaniem. Skalper utrzymuje swoje transakcje najwyżej przez kilka minut. Jego zyski to kilka pipsów. Nie wszystko jest jasne? Podszlifuj podstawy z naszym darmowym przewodnikiem – wystarczy kliknąć.

Czym jest swing trading

Jeśli wybierasz ten średnioterminowy styl inwestowania, prawdopodobnie masz mało czasu na śledzenie wykresów lub znajdujesz się trochę pomiędzy Day Traderem a Inwestorem. Każdy, kto nie ma nic przeciwko trzymaniu pozycji przez noc i potrafi spać spokojnie z otwartą pozycją, może handlować pozycyjnie.

Termin SWING odnosi się do pewnego rodzaju fali na rynku, którą trader chciałby wykorzystać, jak surfer na morzu.

Swing trader działa w oparciu o ideę cyklicznych ruchów na rynkach, gdzie wybrany rynek wykazuje trend, a następnie konsoliduje się i powraca do trendu, który już się zakończył. Inwestor w tym przypadku jest zainteresowany opieraniem się na długoterminowych trendach, wchodzeniem w punkcie konsolidacji (chop), który reprezentuje swing rynkowy i kontynuowaniem trendu. Rynek, który się nie porusza, a każda oznaka większego wzrostu lub spadku jest natychmiast negowana jest bardziej odpowiedni dla tradera intraday. Trader pozycyjny nie ma możliwości osiągnięcia przewidywanego zysku w sytuacji braku trendu.

Trading Średnioterminowy jest doskonałą alternatywą dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą poświęcać swojego czasu na handel intraday, ale nie są też gotowi na inwestowanie długoterminowe czy to z powodu potrzeby posiadania większego kapitału, czy też z powodu nieco nudniejszego stylu pomnażania kapitału jakim jest inwestowanie.

Analizowanie rynków i szukanie poziomów SWING może zająć nie więcej niż 30 minut dziennie lub kilka godzin w weekend. Traderzy zazwyczaj dokładnie analizują rynki za pomocą analizy technicznej i fundamentalnej, wyznaczają poziomy na wykresie i czekają na okazję do wejścia. Dzięki nowoczesnemu tradingowi możliwe jest już otrzymywanie alertów od brokera, platformy transakcyjnej lub narzędzia powiadamiającego nas o zbliżającym się do naszego poziomu rynku. Jeśli trader ma czas, wchodzi na rynek ręcznie, czeka na reakcję i wchodzi na podstawie kolejnego potwierdzenia rynkowego lub wprowadza zlecenie z limitem ceny i może nawet nie być obecny przy komputerze podczas zawierania transakcji.

Swing Trader utrzymuje swoje pozycje przez więcej niż jeden dzień, a jego zyski na rynku forex wynoszą od 50 pipsów wzwyż. Zwykle wymaga to zmiennych ruchów, większych niż średni dzienny zasięg.

Przy wyższym celu zarobkowym, po wejściu w pozycję stop loss jest zwykle umieszczany w bezpiecznej odległości, a dokładne i szybkie wejście nie jest tak ważne jak dokonanie właściwego wyboru aktywa z trendem o wysokim prawdopodobieństwie ruchu w dłuższym okresie.

Odnajdywanie wahań

Bliższe przyjrzenie się poszczególnym swingom pozwoliłoby prawdopodobnie określić swing high lub swing low, czasami określane również jako swing pivot high i swing pivot low. Napisaliśmy kilka artykułów na temat pivot high/low, jeden ogólny na temat tworzenia wzorców, jeden skupiający się na zamykaniu pivot high/low i jeden skupiający się na konkretnej strategii.

Byk vs. Niedźwiedź

Wzloty i upadki swingów często zapowiadają zmiany nastrojów na rynku, przywracają rynki do trendu lub odwracają całe trendy. Kiedy zostają one przełamane i zamknięte, uznaje się to za zmianę aktualnego trendu i zwycięstwo drugiej grupy traderów (byków lub niedźwiedzi). Zgodnie z teorią swingu, okresy nietrendowe to takie, w których nie można zidentyfikować wyraźnej progresji wyżu i niżu cenowego.

Pozytywy vs. Negatywy

Pozytywy

• Mniej stresu: W porównaniu z intraday trader pozycyjny doświadcza mniej stresujących sytuacji i ogólnie jego styl tradingu jest mniej wymagający psychicznie. Krótszy czas spędzony na platformie transakcyjnej i mniejsza liczba transakcji nie naraża tradera na ciągłe i szczególnie intensywne doświadczanie nieprzyjemnych sytuacji.
• Oszczędność czasu: Trader powinien potrzebować tylko kilkadziesiąt minut dziennie na analizę, zawieranie i zarządzanie transakcjami. Zazwyczaj trader zajmuje się wykresami rano i wieczorem, ewentualnie zostawiając analizę rynku i naukę na weekend i używając zleceń z limitem ceny lub pomocniczych AOS w tygodniu. Swing trader nie ma problemu z poświęceniem wystarczającej ilości czasu na trading, pracę na pełen etat i rodzinę.
• Mniej fałszywych sygnałów: Używanie wyższych przedziałów czasowych zmniejsza liczbę wejść na rynek przez chciwość. Wyższe ramy czasowe zmniejszają również ilość szumu, który ma na celu jedynie wyłapanie traderów detalicznych.
• Nieograniczony potencjał zysku: Znaczące okresy trendu mogą trwać od kilku dni do kilku długich tygodni. Trzymając pozycje na noc, trader może jeździć na fali trendu i osiągać bardzo dobre ROI.
• Mniejsze znaczenie szybkości: Szybkość dla handlowca nie jest koniecznością, często nie jest nawet potrzebna czy przydatna. Wiele okazji rynkowych funkcjonuje jako obszary cenowe, w których inwestor spędza kilka godzin, szukając wejścia w pozycję za pomocą analizy technicznej lub śledząc wolumen transakcji. Na wszystko jest dość dużo czasu, a jak już napisano, można sobie pomóc zleceniami z limitem.
• Płynność: Swing trader otwiera więcej instrumentów finansowych niż day trader i znacznie więcej instrumentów niż scalper ma na swojej liście obserwacyjnej. Wysoka płynność nie jest już warunkiem koniecznym, nie musimy wychodzić z transakcji w jednej sekundzie i możemy chwilę poczekać.
• Jakość danych i broker: Zmniejsza się też zapotrzebowanie na jakość danych ze strony firmy brokerskiej. Broker musi być uczciwy i regulowany, przymykając oko na spread czy jakość dostarczanych danych, które nie są ograniczające. Do analizy danych potrzebne są wyższe przedziały czasowe, zazwyczaj nie potrzebujemy danych tickowych, za które musielibyśmy dodatkowo płacić.
• Niższe koszty: Otwierając transakcje, trader wybiera bardziej odległe umiejscowienie stop loss, co wiąże się również z mniejszym wolumenem otwarcia. W rezultacie trader płaci niższe prowizje za każdą transakcję.
• Higiena Pracy: Cały ten artykuł jest przeznaczony głównie dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na siedzenie cały dzień przy komputerze, nie są jeszcze pełnoetatowymi traderami i muszą chodzić do pracy.

Negatywy

• Stres nocą: Trader musi radzić sobie z przetrzymywaniem transakcji w nocy, czasem przez kilka tygodni, przy otwartej stracie. Na rynku towarowym czy giełdowym handel nie odbywa się przez cały dzień, ale w określonych godzinach. W weekend mogą pojawić się ważne wiadomości: wiadomości makroekonomiczne, wiadomości o terroryzmie, o katastrofie naftowej, o ekstremalnej pogodzie w rejonie rolniczym – wszystkie one mogą negatywnie wpłynąć na naszą pozycję. Trader musi nauczyć się wychodzić ze strata
• Swapy: Utrzymywanie pozycji handlowych w nocy wymaga pracy z punktami swapowymi. Swapy są dodawane lub odejmowane każdej nocy (trzy razy w piątek) i mogą negatywnie lub pozytywnie wpływać na przebieg transakcji.
• Niektórzy inwestorzy szukają stylu, w którym nie będą musieli codziennie uczestniczyć w handlu. Inni na przykład chcieliby handlować częściej i aktywnie poszukują transakcji średnioterminowych. Tacy traderzy muszą przede wszystkim być cierpliwi i wybierać tylko sygnały wysokiej jakości. W rzeczywistości możemy być stratni przez kilka tygodni w jednej transakcji, tylko z powodu pochopnego wejścia i złej oceny sytuacji. Mniejsza liczba transakcji kusi tradera do mocniejszego przeżywania otwartej transakcji i wyciśnięcia z niej jak największego zysku, co zdecydowanie nie jest dobre.
• Wyższe ryzyko: W tym przypadku uważaj na kierunek, w którym podążasz. Przy większym stop lossie zazwyczaj wzrasta też ryzyko. Jednak dziś większość brokerów forex oferuje już możliwość handlu tzw. mikrolotami i nawet z długim stop lossem możesz zaryzykować najwyżej kilkaset złotych. Z drugiej strony, transakcja swingowa jest mniej ryzykowna, jeśli chodzi o ewentualne obsunięcie się stop lossa.
• Większe konto: W handlu kontraktami terminowymi inwestor zazwyczaj nie ma możliwości wejścia w transakcję przy wolumenie mniejszym niż pełny (klasyczny), dlatego większy stop loss przekłada się na konieczność posiadania większego kapitału na otwarcie i zabezpieczenie transakcji.

Najlepszy czas na handel i ramy czasowe

Najczęściej używane przedziały czasowe to H4 – D1 z przeglądem tygodniowych i miesięcznych przedziałów czasowych. Zarządzanie transakcjami odbywa się na tej ramie czasowej, z której dokonano wejścia (znaleziono formację) lub na TF o rząd wielkości niższym. Trader czeka na sygnał, by wejść w transakcję nawet kilkadziesiąt godzin lub dni po utworzeniu się formacji.

Inwestor zazwyczaj nie jest ograniczony czasem wejścia na rynek, może to zrobić za pomocą zlecenia oczekującego lub automatu. W przypadku handlu średnioterminowego wejście na rynek może nastąpić w momencie ogłoszenia jakiejś wiadomości, a więc na początku trendu (uwaga – ryzykowne).

Najlepsze instrumenty do handlu

W porównaniu do Day tradingu, spread, prowizja, płynność i jakość danych nie są czynnikami decydującymi. Z drugiej strony, w handlu pozycyjnym kluczowa jest właściwa selekcja rynku. Interesują nas rynki, na których posiadamy kapitał inwestycyjny pozwalający na wejście w pozycję i ustawienie stop loss w logicznym obszarze ryzyka około 2% wartości konta handlowego.

Drugim filtrem jest rodzaj środowiska rynkowego. Aby osiągnąć wstępny zysk, musimy szukać rynków z trendami, na których prawdopodobny jest znaczący ruch. Zwykle handluje się towarami (ropą), akcjami i indeksami giełdowymi (SP500) w sposób pozycyjny, w mniejszym stopniu parami walutowymi (forex).

Analizy i narzędzia

Niezależnie od tego, czy trader chce czy nie chce zajmować się fundamentalnymi danymi, będzie musiał to robić przy zawieraniu transakcji pozycyjnych. Nie tylko znajomość sentymentu i ryzyka geopolitycznego zwiększy nasze szanse na sukces, ale także znajomość ważnych dat ogłoszeń makroekonomicznych. Niektóre ruchy na rynku, takie jak decyzje Fed lub FOMC mogą przekroczyć średni dzienny zakres dla wybranego instrumentu.

Aby analizować rynki i znajdować interesujące sytuacje rynkowe, trader korzysta z analizy technicznej i fundamentalnej, price action i wskaźników. Możemy też polegać na innych pomocnych elementach, które będą pilnować poziomów. Dzięki nim handel akcjami staje się nieco bardziej wygodny i bezpieczniejszy.

Jeśli chodzi o wskaźniki, trader SWING powinien skupić się głównie na wskaźnikach trendu i zmienności. Najbardziej znane z nich to średnie ruchome, wstęgi bollingera i ADX. Dają one inwestorom przegląd rodzaju otoczenia rynkowego i poziomu zmienności na wybranym instrumencie.

Strategie Swingowe

Strategie Forexowe różnią się od strategii surowców i akcji głównie stopniem, w jakim wiadomości fundamentalne wpływają na normalne wydarzenia. Inwestor na rynku forex musi brać pod uwagę codzienne komunikaty prasowe, które mogą znacząco wpłynąć na zmianę otwartych pozycji.

Bardzo trudno jest też znaleźć zdrowy trend na rynku forex, podczas gdy na rynkach akcji (indeksów) i towarów przykładowe trendy nie są rzadkością.

Strategie swingowe koncentrują się na znalezieniu okresu zmienności, który zwiększa szansę na osiągnięcie zysku. Zmienność równa się ryzyko i traderzy muszą brać to pod uwagę. W okresie bez trendu nie możemy liczyć na rozpoczęcie trendu po naszym wejściu. Musi on być już potwierdzony. Nie chcemy przecież konsolidować się w wąskim przedziale przez dwa tygodnie z szansą 50/50, że rynek zdecyduje się pójść w naszym kierunku.

Znacznie częściej w handlu pozycjami zobaczymy traderów, którzy używają analizy fundamentalnej bardziej niż analizy technicznej. Starają się znaleźć uczciwą cenę, a jeśli rynek jest zbyt odległy, budują swoje pozycje w czasie bez stop lossów dążąc do zysku po powrocie do obszaru równowagi. Analiza fundamentalna nie musi sprowadzać się do liczb i raportów, można śledzić COT, sezonowość lub popyt na dany towar lub walutę.