Prosty Trading to Podstawa: Oto Jak to Zrobić


„Trzymaj się prostego tradingu.” Jest to rozsądna wskazówka, ale rzadko kiedy mówi się, jak zachować tę prostotę. Jak zredukować to wszystko do absolutnego minimum i utrzymać prostotę z tysiącem artykułów, wskaźników, strategii i inwestorów, którzy co chwilę mówią coś innego? Prostota inwestowania polega na stosowaniu trzech kroków przy każdej transakcji i skupianiu się tylko na jednym kroku na raz.

3 Proste kroki Tradingu

Setup

Aby zostać skutecznym graczem potrzeba dobrego setupu. Mając do czynienia ze stale zmieniającymi się warunkami musisz odfiltrować wszystkie nieistotne informacje na wykresie.

Co to jest setup? Setup jest precyzyjnym zestawem warunków, które muszą się urzeczywistnić, aby potwierdzić, że transakcja może zostać zrealizowana.

Każde ustawienie (setup) dla poszczególnego tradera będzie inne. Przykładowo w pierwszych dwóch godzinach sesji możesz handlować tylko wyłamaniami z formacji trójkąta albo robić to w pierwszej godzinie po obiedzie.

Trójkąt będzie twoim setupem handlowym. Kiedy się ukaże, informuje Cię, że możesz otworzyć pozycję. Dopóki jednak trójkąta nie widać, siedzisz zrelaksowany i nie skupiasz się na niczym innym jak tylko na wyszukiwaniu formacji trójkątów na wykresach.

Dzięki setupom handel jest prostszy. Nie interesuje Cię czy cena spada, zwyżkuje, czy też jakie są wiadomości. Dopóki nie pojawi się formacja trójkąta (lub jakakolwiek inna jest twoja konfiguracja), nie masz wiele do myślenia.

Dopóki nie pojawi się setup nie możesz przystąpić do realizacji transakcji.

Prosty trading nie musi być ubogi

Nie mówię, aby skasować wszystkie wskaźniki z wykresu. Czasami wskaźniki giełdowe mogą nadać ramy akcjom cenowym i stworzyć pewien kontekst dla rynku.

Możesz jednak nauczyć się handlować w prosty sposób usuwając z wykresów wszystkie zbędne wskaźniki. Każdy inwestor od Forex po kontrakty terminowe szuka czegoś, co może zwiększyć prawdopodobieństwo udanego tradingu na ich korzyść.

Jeśli skupisz się na powiedzeniu, że handel jest prosty, ale nie łatwy to twoja strategia powinna zbliżyć Cię do celu.

Stworzyłem artykuł dotyczący wskaźników, które powinieneś znać i zamierzam zwrócić uwagę na kilka koncepcji zawartych w tym tekście.

Przy zastosowaniu zbyt wielu zmiennych w planie tradingowym trudno jest zachować spójność, gdy szukasz setupu. Jedną z głównych zasad, którymi będziemy się kierować jest to, że jeśli Twoja strategia ma sprawdzalną przewagę (i to przed jeszcze rozpoczęciem handlu tą strategią), to musisz wdrażać ją konsekwentnie za każdym razem.

Sygnał do handlu

Najlepsze setupy tradingowe informują Cię z wyprzedzeniem (przynajmniej nieznacznym) jaki będzie Twój punkt wejścia w transakcję. Kiedy pojawi się formacja trójkąta wiesz, że otworzysz pozycję gdy wykres się z niego wyłamie (jeśli to jest twój sygnał tradingowy).

Sygnał jest zdarzeniem, które zachodzi po skonfigurowaniu setupu i które informuje, że jest to czas na dokonanie transakcji w tym momencie.

Jeśli używasz wskaźnika, sygnałem wyzwalającym może być moment, w którym wskaźnik przechodzi przez określony poziom lub przecina inną linię wskaźnika.

Po wystąpieniu pierwszego elementu i uzyskaniu prawidłowego setupu, nie kwestionujesz już tego czy dokonałeś poprawnego wyboru. Gdy zidentyfikujesz setup tradingu, Twoim jedynym zadaniem jest określenie gdzie/gdy nastąpi sygnał do działania.

Ocena ryzyko/zysk

Wystąpił setup i dokładnie określiłeś, gdzie/kiedy rozpoczniesz transakcję. Przy każdym etapie nie ma o czym myśleć – w pierwszym etapie obserwujesz setupy, to wszystko. W drugim definiujesz swój punkt wejścia. Mając setup na miejscu i oczekiwany sygnał do handlu, kolejnym krokiem jest ocena czy dokonujesz transakcji czy nie.

Jeśli potencjalny zysk oparty na danym setupie (oraz Twoich analizach i testach) przewyższa ryzyko – wykonuj zlecenie, gdy pojawi się sygnał. W przypadku, gdy wartość zysku nie będzie wyższa od ryzyka należy cofnąć się do punktu pierwszego i zacząć szukać innego setupu.

Częścią oceny ryzyka/zysku jest wiedza na temat wydarzeń gospodarczych lub dotyczących konkretnej firmy. Ponieważ nie możemy z góry przewidzieć w jaki sposób rynek zareaguje na informację ekonomiczną, unikamy zajmowania pozycji (lub uczestniczenia w transakcjach) na trzy minuty przed lub po wystąpieniu silnego wpływu danych ekonomicznych/firmowych. Przed rozpoczęciem sesji zawsze sprawdzamy kalendarz ekonomiczny, aby poznać godziny publikacji danych. Opisujemy te godziny na wykresach, dzięki czemu wiemy, że nie należy przeprowadzać żadnych transakcji, co pozwala nam skupić się na kolejnych etapach.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)


Inwestować w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: 75% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.


Proste metody, od których można zacząć

Poniżej przyjrzymy się 3 prostym strategiom handlowym, które każdy może szybko wykorzystać. Są proste do zrozumienia, łatwe w użyciu, sprawdziły się u wielu inwestorów i powinny być stosowane, żeby osiągnąć długoterminowe zyski.

Popatrzmy na te proste metody transakcyjne Forex i zastanówmy się dlaczego działają.

Wielu inwestorów popełnia błąd myśląc, że im ciężej pracują i im bardziej skomplikowana jest ich strategia, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie ona działać. Nie ma jednak korelacji pomiędzy ciężką i złożoną pracą, a sukcesem na rynku Forex.

Prosta strategia będzie miała mniej elementów. które mogą się popsuć niż ta skomplikowana. Dlatego utrzymanie prostoty jest zawsze optymalnym posunięciem.

Długoterminowy Breakout

FAKT: Większość najważniejszych trendów zaczyna się od pojawienia się nowych szczytów i dołków rynkowych.

Jest to jedna z najprostszych strategii, która działa. Kupuje się przy przełamaniach w górę (nowe szczyty) i sprzedaje przy nowych dołkach. Większość traderów tego nie robi, ponieważ sądzą, że trochę się spóźnili i chcą poczekać na cofnięcie, ale przy silnych ruchach to się nie zdarza. Pozostają bez otwartej pozycji i obserwują jak ruch się rozrasta o kolejne pipsy.

Jeśli skoncentrujesz się na długoterminowych i ważnych wyłamaniach oraz potwierdzisz je kilkoma wskaźnikami, możesz zarobić dużo pieniędzy. Kluczem do tej prostej strategii Forex jest stosowanie tylko poziomów, które są uważane za istotne dla danego rynku.

Występują one kilka razy do roku na każdą walutę, ale prowadzą do dużych ruchów i zysków.

Zasada czterech tygodni

Jest to prawdopodobnie jedna z najprostszych i najbardziej efektywnych technik handlu na Forex. Ta strategia została stworzona przez Richarda Davouda Donchiana, armeńsko-amerykańskiego kupca towarów i kontraktów terminowych.

System ten jest całkowicie mechaniczny (i oparty na omówionej powyżej filozofii wyłamań). Składa się z tylko jednej zasady:

Kupuj w nowym czterotygodniowym maksimum i sprzedawaj w nowy czterotygodniowym dołku. Utrzymuj otwartą pozycję na rynku przez cały czas.

Gra na wykupionych i wyprzedanych rynkach

Dwie poprzednie strategie, o których właśnie rozmawialiśmy mają charakter długoterminowy. Teraz przyjrzymy się krótkoterminowej strategii.

Swing trading ma na celu wykorzystanie wykupionych i wyprzedanych aktywów w ramach głównego trendu. Można to zrobić za pomocą prostej linii trendu. Wszystkie kursy czasami sięgają zbyt wysoko lub spadają zbyt nisko z powodu chciwości i strachu inwestorów. W takim momencie chcemy handlować na tych rozszerzonych poziomach.

Po zidentyfikowaniu obszarów wsparcia lub oporu sprawdź zmienność za pomocą pasma Bollingera, a następnie użyj narzędzia do wyznaczenia odpowiedniego czasu otwarcia pozycji – wskaźnika stochastycznego.

Handel swingowy jest przyjemny, wymaga niewielkiej dyscypliny, ponieważ nie musisz długo utrzymywać pozycji i można się tego nauczyć w ciągu kilku dni.

Podsumowanie

Na każdym etapie sesji handlowej mamy tylko jedną rzecz, nad którą się zastanawiamy. Ta jedna rzecz zależy od tego, na którym etapie jesteśmy. Wszystkie inne szczegóły są nieistotne. Po pierwsze skupiamy się tylko na znalezieniu setupu. Gdy już znaleźliśmy setup, koncentrujemy się jedynie na ustaleniu, gdzie znajduje się sygnał wywoławczy transakcji. Po tym jak poznamy sygnał wywoławczy możemy zdecydować, w jaki sposób chcemy ustalić stop loss i cel zysku. W oparciu o stop i target (i/lub poziom win rate naszej strategii) można się zastanowić czy weźmiemy udział w transakcji czy nie. Jeśli inwestycja ma sens, należy ją przeprowadzić po uruchomieniu sygnału. Jeśli nie ma to sensu, cofamy się do kroku pierwszego.

W ten sposób zachowujesz prostotę tradingu na każdym jej etapie. Wymaga to jednak odrobienia pracy domowej. Musisz zdefiniować setup, określić jaki jest szanowany stosunek ryzyka do zysku (i to jak definiujesz ryzyko i zysk) i to również oznacza, że precyzyjnie określiłeś zdarzenie, które wskazuje moment wejścia w transakcje.

Przeczytaj także:

Recent Content