Jak obliczać wielkość pozycji w transakcji na Forex?

Wyobraźmy sobie, że znalazłeś świetną okazję do dokonania transakcji na parze walutowej. Skąd dokładnie wiadomo ile kontraktów kupić lub sprzedać? Jak obliczyć wielkość zajmowanej pozycji?

W tym artykule dowiesz się, jak obliczyć wielkość pozycji na rynku Forex tzn. wielkość transakcji, aby zawsze utrzymywać niskie ryzyko i chronić rachunek przed utratą środków.

Obliczanie wielkości pozycji na dla transakcji o niskim poziomie ryzyka

Na czym polega określanie wielkości pozycji na rynku Forex?

Jest to istotna część strategii transakcyjnej, która pomaga utrzymać jak najmniejsze ryzyko związane z handlem.

Rozmiar pozycji pomaga w określeniu:

  • Ile powinno być długich lub krótkich pozycji dla konkretnej transakcji?
  • Jakie jest ryzyko przypadające na jedną transakcję i ogólne ryzyko Twojego portfela?
  • Jakich zwrotów możesz oczekiwać dla swojego portfela?

Jak obliczyć wielkość pozycji na Forex?

Krok 1: Sprawdź kapitał netto
Po zalogowaniu się na platformie brokera, możesz przyjrzeć się swojej całkowitej kwocie kapitału, którą posiadasz do handlu.

Na przykład – jeśli otwierasz konto i zasilasz je kwotą 1.000$, jest to Twój kapitał netto.

Krok 2: Określenie ryzyka przypadającego na transakcję
Ryzyko odnosi się do maksymalnej straty jaką jesteś skłonny ponieść za każdą dokonaną transakcję. Jest to maksimum, które możesz stracić, jeśli Twój stop-loss zostanie osiągnięty.

⚠️ Pamiętaj: NIGDY nie ryzykuj więcej niż 1% do 3% Twojego kapitału przy jakiejkolwiek pojedynczej transakcji.

Jeśli jesteś początkujący sugeruję, aby zacząć od 1% ryzyka na jedną transakcję. Gdy będziesz wystarczająco pewny siebie i doświadczony możesz podnieść je do 2%, a ostatecznie maksymalnie do 3%.

Kiedy już podejmiesz decyzję o ryzyku przypadającym na jedną transakcję musisz trzymać się go konsekwentnie przez określony czas zanim je zwiększysz.

Zawsze trzymaj się konsekwentnie ryzyka na jedną transakcję, ponieważ nigdy nie możesz przewidzieć wyniku żadnej pojedynczej transakcji.

⚠️ Pamiętaj: W przypadku każdej transakcji z osobna jej wynik jest losowy.

Krok 3: Określenie wielkości pozycji na rynku Forex dla poszczególnych transakcji

Aby pomóc Ci zrozumieć jak działa ustalanie rozmiaru pozycji, pokażę Ci jak obliczyć to samodzielnie.

Oto wzór:

[(Kapitał Netto) x (% ryzyka na transakcję)] / [(Dystans Stop-Loss) x (Wartość Pipsa)]

Co te wszystkie elementy oznaczają? Spójrzmy na kilka przykładów.

Przykład rozmiaru pozycji walutowej #1

Kapitał netto: Załóżmy, że zaczynasz od 10.000$ na koncie. Kapitał netto wyniesie zatem 10,000$. Wyobraźmy sobie, że właśnie zacząłeś inwestować, więc ryzykujesz 1% na transakcję.Kapitał netto x % ryzyka na transakcję: 10,000$ pomnożone przez 1% wynosi 100$. Oznacza to, że maksymalna kwota, którą jesteś skłonny stracić wynosi 100$ na transakcję.
Dystans Stop-Loss: Jest to odległość od ceny rozpoczęcia do poziomu Stop-Loss. Powiedzmy, że kupujesz po cenie 1,2120 i ustawiasz stop-loss na poziomie 1,2100.

Twój stop-loss jest zawsze oparty na wzorcach świecowych. Tak więc dla różnych transakcji stop-loss zostanie umieszczony na różnych odległościach.

W zależności od strategii, stop-loss może być oddalony o 8 pipsów lub 20 pipsów. W tym przypadku wyobraźmy sobie, że stawiasz stop-loss w odległości 20 pipsów.

Wartość pipsa: Liczba ta zależy od pary walutowej, którą handlujesz. Jeśli handlujesz EUR/USD będzie to 10$. Inne pary mogą być trochę droższe lub tańsze niż 10 dolarów. Istnieje wiele stron gdzie można sprawdzić taką wartość.

To prowadzi nas do równania: (10,000$ x 1%) / (20 x 10$) = 0.5 Lot

W handlu na rynku Forex jeden standardowy lot wynosi 100.000 waluty bazowej. W tym przykładzie handlujemy EUR/USD, więc walutą bazową jest euro.

Jeden lot to 100.000 EUR, więc 0,5 lot to 50.000 EUR. To dokładna kwota, którą należy kupić, aby dokonać transakcji.

Przykład wielkości pozycji na rynku Forex #2

Kapitał netto: Powiedzmy, że zasiliłeś swoje konto kwotą 10 000$.
% Ryzyko na transakcję: Wyobraźmy sobie, że jesteś teraz bardziej doświadczony i decydujesz się zaryzykować 3% swojego kapitału.
Kapitał netto x % ryzyka na transakcję: 10,000$ pomnożone przez 3% wynosi $300. Jest to maksymalna kwota, którą jesteś gotów stracić w tej transakcji.

Dystans Stop-Loss: Tym razem Twój stop-loss jest o 30 pipsów wyżej.

Wartość pipsa: Powiedzmy, że znów handlujesz EUR/USD, więc wartość $ za pip wynosi $10.

Liczba lotów, które powinieneś wymienić = ($10,000 x 3%) / (30 x $10) = 1 lot.

Przypomnijmy, że jeden lot to 100.000 waluty bazowej, którą w tym przypadku jest euro. Więc kupujesz 100.000 euro.

Uwagi dotyczące doboru wielkości pozycji na giełdzie walutowej

Bez względu na to, gdzie umieściłeś Stop-Loss, zawsze bądź konsekwentny w stosunku do ryzyka przypadającego na jedną transakcję.

Zapamiętaj: Niezależnie od tego, gdzie postawisz stop-loss, czy jest 10 czy 100 pipsów dalej, Twoje ryzyko powinno zawsze pozostać na tym samym poziomie. Nie można mówić: „To będzie sukces, zaryzykuję 3%”. „Nie jestem pewny tej transakcji, więc zaryzykuję 1%”. To nie działa w ten sposób.

Kiedy już zdecydujesz się na ryzyko przypadające na jedną transakcję, np. 1%, musisz brać pod uwagę ryzyko 1% dla każdej z nich. Zawsze należy określić Stop-Loss przed wyliczeniem liczby lotów do obrotu.

W zależności od strategii i określonego układu świecowego, stop-loss umieszcza się na różnych odległościach (zazwyczaj poniżej poprzedniego dołu świecy). Dlatego musisz zawsze najpierw określić stop-loss, a dopiero potem obliczyć liczbę lotów do zrealizowania transakcji.

Liczba lotów do wykonania transakcji jest odwrotnie proporcjonalna do Stop-Loss.

Im dalej się zatrzymujesz, tym mniejsza jest liczba lotów, którymi handlujesz. Im bliżej stop-loss, tym większa liczba lotów, przy stałym ryzyku.

Korzystanie z kalkulatora wielkości pozycji na rynku walutowym

Teraz, gdy znasz koncepcję dopasowania pozycji spójrzmy na drogę na skróty. Wystarczy poszukać w Google „kalkulatora wielkości pozycji na rynku Forex” lub pobrać aplikację na telefon.

Wszystko co musisz zrobić to wprowadzić odpowiednie wartości. Wybierz parę walutową, którą handlujesz, a kalkulator obliczy dla Ciebie wartość pipsa.

Rozmiar pozycji jest tylko jedną z wielu rzeczy, których należy się nauczyć.