Wykresy Forex – Kluczowe Narzędzie Pracy Tradera Giełdowego

Jeśli interesuje Cię giełda, to wykresy forex są podstawowym zagadnieniem, który musisz poznać. Zrozumienie, czy trendy na rynku walutowym idą w górę, w dół, czy też poziomo, a także wiedza, kiedy mogą się odwrócić, to klucz do handlu na Forex. Bez względu na to, jakim aktywem handlujesz, musisz umieć odczytywać wykresy.

Zdolność interpretacji wykresów tradingowych to jedno z fundamentalnych narzędzi handlu, a im lepiej zrozumiesz analizę techniczną, tym lepszym traderem możesz się stać. Tak jak w każdej innej dziedzinie życia, im więcej ćwiczysz, tym bardziej rozwijasz swoje umiejętności. Celem mojego artykułu jest wprowadzenie Cię w podróż ku zrozumieniu i wykorzystaniu wykresów do poprawy jakości twoich transakcji.

Wykresy Forex – Główne Narzędzie Tradera

Traderzy korzystający z wykresów są nazywani traderami technicznymi. Wolą oni polegać na przewidywaniach generowanych przez narzędzia i wskaźniki wykresów, aby identyfikować trendy i punkty cenowe, które pomagają im decydować, kiedy wejść na rynek i kiedy z niego wyjść.

Z drugiej strony, traderzy fundamentalni wolą śledzić źródła informacji dostarczające danych o wzroście gospodarczym, dostawach ropy, danych zatrudnienia, zmianach stóp procentowych i czynnikach geopolitycznych, takich jak wojna i niestabilność polityczna.

Zacznijmy od zrozumienia, czym jest wykres forex, zanim przejdziemy do analizy wzorców i wskaźników. W skrócie, wykres to przedstawienie kursów walut między dwoma instrumentami finansowymi, które są wykreślane i ilustrowane na grafie.

Identyfikacja Trendów Na Wykresach

Kiedy słyszysz o trendzie byka, mówimy o ogólnym trendzie wzrostowym (wyobraź sobie szarżującego byka), a trend niedźwiedzia to sekwencja malejących minimów i maksimów (wyobraź sobie niedźwiedzia chowającego się w lesie). Istnieje trzeci rodzaj trendu, znanego jako trend boczny, płaski lub poziomy, który porusza się poziomo.

Mówimy o rynku konsolidacyjnym, kiedy cena aktywa osiąga te same maksima (linia oporu) i minima (linia wsparcia) co najmniej trzy razy z rzędu.

Rodzaje Wykresów Forex

Na rynku istnieje trzy główne typy wykresów, które cieszą się największą popularnością wśród traderów. Każdy typ wykresu oferuje różne informacje zgodnie z indywidualnym poziomem umiejętności tradera. Oto one:

Wykres Liniowy

To najprostszy z wykresów tradingowych, idealny dla początkującego tradera. Ten wykres prezentuje tylko cenę zamknięcia w określonym okresie czasu. Cena zamknięcia jest często uważana za najważniejszy element w analizie danych.

To właśnie z niej tworzy się wykres liniowy: łącząc ceny zamknięcia w określonym ramie czasowym. Nie ma tu informacji wizualnych czy zakresu handlu, co oznacza, że nie ma maksimów i minimów, ani nic na temat cen otwarcia.

Wykres Słupkowy

Wykres słupkowy to rozwinięcie wykresu liniowego, zawiera kilka dodatkowych kluczowych informacji, które są dodawane do każdego punktu danych na grafie. Składa się z sekwencji pionowych linii, gdzie każda linia reprezentuje informacje handlowe. Przedstawiają one maksima i minima danego okresu handlu, jak również cenę otwarcia i zamknięcia.

Ceny otwarcia i zamknięcia są reprezentowane przez krótszą linię poziomą. Cena otwarcia to 'kreska’, która znajduje się po lewej stronie pionowego słupka, natomiast cena zamknięcia to podobna pozioma linia po prawej stronie słupka.

Zrozumienie tego wykresu handlowego jest proste – jeśli lewa kreska (czyli cena otwarcia) jest niższa niż prawa kreska (cena zamknięcia), to słupek będzie zaznaczony na zielono, czarno lub niebiesko, co reprezentuje wzrost ceny i zysk wartości danego instrumentu. W przeciwnym wypadku, spadek wartości aktywa jest oznaczany na czerwono.

Wykres Świecowy

Kiedy opanujesz wykresy liniowe i słupkowe, możesz przejść do wykresu świecowego, który jest podobny do wykresu słupkowego. Pionowe linie obu wykresów ilustrują zakresy cen w danym okresie handlu, podczas gdy 'korpus’ świecy, za pomocą różnych kolorów, reprezentuje zmiany na rynku w danym okresie czasu.

Omówienie Wykresów Świecowych

Muszę wyjaśnić, że korzenie wykresów świecowych sięgają aż XVII wieku, kiedy Japończycy zaczęli stosować analizę techniczną do handlu ryżem. Stąd nazwa – Japońskie Świece, które są powszechnie używane do dziś.

Dane przekazywane przez świecę obejmują maksima, minima, ceny otwarcia i zamknięcia.

’Puste’ i 'kolorowe’ części są nazywane 'korpusami’. Długie, cienkie linie powyżej i poniżej 'korpusu’ reprezentują maksymalne i minimalne zakresy i są też określane jako cienie, knoty lub ogony. Jeśli linie znajdują się na górze korpusu, mówią nam one o cenie maksymalnej i zamknięcia, podczas gdy linia na dole grafu wskazuje na cenę minimalną i zamknięcia dla tego minimum.

Kolory korpusu świecy różnią się w zależności od brokera, ale zazwyczaj są one zielone, co oznacza wzrost ceny, lub czerwone, co sygnalizuje spadek ceny.

Jak Odczytywać Wykresy Świecowe?

Pusta świeca to taka, gdzie cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia. To będzie dla traderów sygnałem do KUPNA. Natomiast wypełnione/kolorowe świece, gdzie cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarcia, wskazują na pozycję SPRZEDAŻY.

Długie i krótkie korpusy wskazują na nacisk KUPNA lub SPRZEDAŻY wśród traderów. Krótkie korpusy reprezentują bardzo małe ruchy cen i często są traktowane jako wzór konsolidacji, znany jako Doji.

Doji to ważny element wykresu świecowego, ponieważ dostarcza informacji w ramach wielu wzorów świecowych. Tworzą się one, gdy ceny otwarcia i zamknięcia instrumentów są prawie równe i nie ma zbyt dużych różnic cenowych.

Znaczenie świec Doji polega na pokazaniu traderom, że po długiej zielonej świecy nacisk na kupno zaczyna słabnąć, lub po solidnej czerwonej świecy nacisk na sprzedaż zaczyna maleć, a podaż i popyt zaczynają się równoważyć.

Analiza Wykresów Forex

Są różne wzorce, które możesz zidentyfikować tylko patrząc na wykres. Charakter wzorców wykresów opiera się na tym, że psychika ludzka nie zmienia się łatwo, a więc historia ma tendencję do powtarzania się. Formacje wykresów pokazują psychologię rynków finansowych i zakładają, że skoro wzorce wykresów działały w przeszłości, to tak samo będzie w przyszłości.

Dają one wskazówki co do potencjalnego kierunku, w jakim będzie podążać trend. Są one sercem wszystkich ważnych ruchów cenowych, które tworzą połączenie między trendami. Można używać formacji na wykresach jako samodzielnej strategii technicznej dla swojego handlu.

Kluczowe Wzorce i Formacje

Wśród najważniejszych wzorców, które warto znać, znajdują się Trójkąty, czyli wzór kontynuacji, który pokazuje walkę między rosnącą a spadającą ceną. Oznacza to, że cena ostatecznie powinna kontynuować kierunek, w którym poruszała się przed zidentyfikowaniem wzoru.

Innym kluczowym wzorcem jest podwójny szczyt, który pokazuje cenę osiągającą dwa maksima i wskazuje na odwrócenie trendu byka na trend niedźwiedzia.

Jego przeciwieństwo – podwójne dno – identyfikuje odwrócenie trendu od niedźwiedzia do byka, co oznacza zbliżający się trend wzrostowy. Z tych przykładów możesz zrozumieć, jak ważne jest umiejętność identyfikacji wzorców dla wyniku twojego tradingu.

Wykorzystanie Wskaźników na Wykresach

Gdy stajesz się bardziej doświadczony w czytaniu wykresów, możesz zacząć korzystać z wskaźników technicznych, aby uzyskać jeszcze więcej wglądu w aktualne zachowanie cen danego aktywa oraz mierzyć stopień zmienności rynku i zmiany wartości.

• Aby zapoznać się z pełną listą wskaźników, przeczytaj ten artykuł: 43 najlepsze Wskaźniki Forex i narzędzia giełdowe

Wskaźniki techniczne to matematyczne narzędzia, które pomagają umieścić przeszłe i bieżące ruchy cen w kontekście, dzięki czemu traderzy mogą przewidzieć możliwy przyszły kierunek cen. Wskaźniki pomagają także zrozumieć, kiedy rynki są „wyprzedane” lub „wykupione” i czy nadchodzi odwrócenie trendu.

Istnieje wiele rodzajów wskaźników, które pomagają traderom zrozumieć różne rodzaje elementów cenowych, takie jak trend, momentum, zmienność, wolumen i cykle rynkowe.

Wskaźniki Trendu i Momentum

Wskaźniki trendu pomagają traderom identyfikować i wykorzystywać okazje na rynkach z trendem. Przykładem są Średnie Kroczące, których nachylenie i kierunek odzwierciedlają kierunek trendu, a także jego momentum. Wskaźniki momentum, takie jak RSI, MACD i Stochastics, są także znane jako oscylatory.

Pomagają one traderom ustalić, kiedy rynek jest wyprzedany lub wykupiony. Na przykład, korzystając ze wskaźnika Stochastics, odczyt powyżej 80 oznacza wykupienie rynku i traderzy będą szukać okazji do sprzedaży. Natomiast odczyt poniżej 20 oznacza wyprzedanie rynku i traderzy będą szukać okazji do kupna danego aktywa.

Wskaźniki Zmienności i Wolumenu

Wskaźniki zmienności, takie jak ATR i Bollinger Bands, pomagają traderom mierzyć stopień fluktuacji cen danego aktywa. Może to pomóc traderom filtrować, które rynki handlować z odpowiednią strategią.

Na przykład, trader unikający ryzyka będzie szukał niskich rynków zmienności lub stosował niskie stawki na rynkach o wysokiej zmienności. Przykładowo, Bollinger Bands zbiegają się, gdy jest niska zmienność, a rozchodzą się, gdy jest wysoka zmienność.

Wolumen to ważny element ceny. Traderzy obserwują wolumen za ruchem cenowym, aby ustalić, czy jest on poparty przekonaniem czy brakiem takowego. Ruchy wsparte dużym wolumenem są uważane za wiarygodne i zdatne do handlu, podczas gdy ruchy wsparte niskim wolumenem są uważane za fałszywe i niezrównoważone.

Wskaźniki Cyklu Rynkowego

Wskaźniki cyklu rynkowego, takie jak Fale Elliotta, pomagają traderom przewidywać różne fazy rozwoju cen, takie jak wzrost, szczyt, spadek i dołek. Traderzy korzystający z wskaźników cyklu rynkowego mają także przewagę elementu czasu.

Oznacza to, że mogą nie tylko przewidzieć, gdzie cena może potencjalnie zmienić się, ale także 'KIEDY’. Na różnych platformach handlowych dostępnych jest wiele wskaźników. Mimo to, ważne jest, aby nie zaśmiecać swoich wykresów czy używać zbyt wielu wskaźników, co może prowadzić do paraliżu decyzyjnego czy przeciążenia informacją.

Na przykład, nie ma potrzeby korzystać zarówno ze wskaźnika Stochastics jak i RSI, ponieważ są to wskaźniki momentum dostarczające podobnych sygnałów - wystarczy użyć tylko jednego. 

Ważne jest również korzystanie z uzupełniających się wskaźników, które się wzajemnie wspierają. Na przykład, możesz użyć Średnich Kroczących (wskaźnik trendu) wraz z RSI (wskaźnik momentum) do wyłapywania potencjalnie dochodowych okazji na rynkach z trendem.

Ramy Czasowe Wykresów Giełdowych

Wykres handlowy zasadniczo prezentuje informacje o cenie danego aktywa na przestrzeni czasu. Cena jest podstawowym elementem wykresu handlowego i jest zwykle graficznie przedstawiana na osi pionowej, czyli y. Istnieje wiele podejść do reprezentowania informacji na osi poziomej, czyli x.

Większość platform korzysta z modelu liniowego lub arytmetycznego, który reprezentuje czas w równych odstępach (paski cenowe są drukowane po upływie określonej ilości czasu). Istnieją jednak także wykresy tick i volume.

Wykresy Tickowe

Wykresy tick prezentują cenę na podstawie określonej liczby transakcji, które zostały przeprowadzone na rynku. Na przykład, wykres tick 1000 będzie prezentował cenę po każdych 1000 transakcjach. Wykres volume odzwierciedla wolumen stojący za dowolnym poziomem ceny danego aktywa. Jest to bardzo ważne przy ocenie zainteresowania kupna lub sprzedaży wywołanego przez uczestników rynku na danym poziomie cenowym.

Ramy Czasowe Wykresów

Wykresy czasu są zdecydowanie najpopularniejszymi wykresami cenowymi wśród inwestorów. Przedstawiane ramy czasowe obejmują zakres od 1 sekundy do miesięcznych wykresów giełdowych.

Różne wykresy czasowe sprzyjają efektywnej analizie cenowej dla różnych stylów handlowych. Miesięczne i tygodniowe wykresy są zwykle używane przez długoterminowych traderów pozycyjnych, którzy dążą do skorzystania ze zmian cen w dłuższym okresie.

Horyzont czasowy może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat. Ten typ handlu jest zazwyczaj popularny wśród instytucji lub osób o dużym majątku, które dążą do stopniowego, stabilnego wzrostu zysków w czasie.

Dzienne wykresy są zazwyczaj używane przez traderów, którzy dążą do zastosowania strategii swing tradingu. Strategie te dążą do osiągnięcia większości zysków z istotnych krótko- i średnioterminowych zmian cen na rynkach. Horyzont czasowy dla transakcji swingowych wynosi od kilku dni do kilku miesięcy.

Traderzy swing mogą także korzystać z tygodniowych wykresów jako długoterminowego przewodnika dla swojej tendencji handlowej. Wykresy intraday są zwykle używane przez traderów, którzy dążą do osiągnięcia zysków w krótkim czasie. Transakcje intraday są zawierane i zamykane w ramach tej samej sesji handlowej lub dnia.

Zazwyczaj nie są one utrzymywane przez noc. Day traderzy zazwyczaj korzystają z wykresów od 1 do 4 godzin, aby kierować swoimi pomysłami handlowymi. Pozycje day trading są zazwyczaj utrzymywane przez kilka minut do kilku godzin.

Scalperzy natomiast mogą być jeszcze bardziej agresywni i często korzystają z wykresów od 1 do 15 minut. Scalperzy dążą do zdobycia niewielkich zysków, które mogą być zrealizowane w ciągu kilku sekund lub kilku minut.

Jak Czytać Wykresy Forex – Często Zadawane Pytania

Oto kilka pytań, które często przewijają się przez fora internetowe.

Jakie Informacje Zawiera Wykres Giełdowy?

Traderzy używają różnorodnych wskaźników do odczytywania wykresu handlowego, ale w jego rdzeniu zawiera on dwie kluczowe informacje – cenę i wolumen. Wszystko inne oprócz historycznej informacji o cenie i wolumenie jest niczym innym jak tylko spekulacją. A jednak te dwie informacje są niezmiernie ważne dla prognozowania przyszłych ruchów rynkowych. Zmiany w wolumenie są często pomijane, ale rosnący wolumen pokazuje znacznie silniejszy ruch, który prawdopodobnie się utrzyma, podczas gdy spadający wolumen pokazuje brak przekonania wśród traderów.

Jak Czytać Wykresy Forex?

Pierwszą linią, którą większość traderów rysuje jest linia trendu. Oczywiście, rynki nie zawsze widoczne są trendy i możesz nie zobaczyć takiej linii. Możesz być wymagane spojrzenie na szerszy zakres czasowy, aby rozróżnić trend. Bliskim krewnym linii trendu są poziomy wsparcia i oporu i mogą być następną rzeczą, której szukasz na swoim wykresie. Znowu, może mieć sens zwiększyć skalę, gdzie możesz odkryć długoterminowe poziomy wsparcia i oporu, które mogą być niezmiernie ważne.

Który Wskaźnik Na Wykresach Jest Najważniejszy?

Trudno jest wskazać najważniejszy wskaźnik na jakimkolwiek wykresie. Z pewnością linia trendu i poziomy wsparcia/oporu są czymś krytycznie ważnym, a niektórzy traderzy, którzy polegają na tych poziomach podczas handlu, mogliby uważać je za najważniejsze.

Jeżeli chodzi o wskaźniki, średnia krocząca we wszystkich jej różnych ramach czasowych może być najważniejszym wskaźnikiem, po prostu dlatego, że tak wielu traderów używa ich jako podstawy do zawierania transakcji, szczególnie średnich kroczących dla 50 i 200 okresów.

Bibliografia:

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykres
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykresy_prze%C5%82amania_trzech_linii